株式会社 トータルアセットデザイン


〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル 3階


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2.トータルコンサルティング‐現状分析とプランニング
(主に学校法人様・各種団体様向けサービス)

現状の把握と分析

ヒヤリングと保有資産の定量分析を通して、現状の資産特性と潜在リスクを把握します
  • 主なヒヤリング項目
    資金特性・会計基準・準拠法・投資制限とその根拠・今後5年間の資金計画・ 年間キャッシュフロー・規約・意思決定プロセス等
  • 主な定量分析項目
    保有資産の期待される収益率(資産種別ごと+資産全体として)
    潜在リスク(信用リスク・減損リスク・価格変動リスク・流動性リスク等)

ヒヤリング結果と定量分析との整合性を検証し、 現状の運用状況が適切であるかどうかを確認します

プランニング

現状分析の結果を前提に、資産運用のための基盤を確立するお手伝いをいたします
  • 運用の目的と期間
  • 運用資産規模の特定と許容される損失
  • 意思決定プロセスの構築
  • 運用に係る基本方針の整備
  • 資産配分の決め方
  • 運用の仕組みの決定等

上記の基盤整備を実行するにあたっての、理事会等へのご説明や必要に応じた勉強会